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险资青睐三大行业 文化传媒 钢铁 基建潜力十足

  伴随着2016年A股上市公司三季报披露落下帷幕,机构资金们的动向再度成为市场热议的话题。作为资本市场上“有钱任性”而又出手果断的成员,险资的最新布局受到不少关注。资料显示,今年第三季度,基建、钢铁和文化传媒板块中的不少公司受到险资明显增持,这意味这些板块的优质公司潜力十足。
 
  文化传媒
 
  处估值修复期 龙头公司被明显增持
 
  文化传媒板块在今年三季度同样受到了险资的青睐。资料显示,以出版传媒、视觉中国为代表的文化传媒板块公司三季度得到险资明显增持和买入。
 
  从文化传媒行业基本面情况来看,近年来国内传媒行业产值与占比在GDP逐步下滑的背景下呈连续上升的态势。同时,着国家十三五规划明确大消费战略以及文化产业的支柱性,在今明两年体育与教育证券化时代也到来的路口,整个文教体娱产业的发展被认为变得更为明朗起来。
 
  在爱建证券分析师侯佳林看来,当前文化传媒板块正处估值修复期,溢价水平回落明显。从年初至今的市场走势来看,传媒行业涨幅相对靠后,进一步消化了前期较高的估值。视频直播方兴未艾,成为平台流量新入口;时处电竞突破年,政策认可提升下未来发展不容小觑;而民教改革与VR/AR推进催化细分行业发展加快。
 
  从投资机会的角度,渤海证券分析师姚磊表示,整体上可以把握两种较为稳健的投资逻辑:第一、在国企改革的利好刺激下存在一定的运作空间,或业绩存在中长期成长性的行业龙头;第二、业绩确定性强或转型较为积极、自身动力强、布局呈现一定亮点的相关公司。此外,建议投资者持续关注彩票/电竞两大热点题材板块的轮动机会,并持续关注手游出海、整合营销、体育等细分领域的中长期成长性投资机会。“综上所述,继续维持文化传媒行业‘看好’的投资评级,推荐标的为:省广股份、中文传媒、中体产业、文投控股、人民网。”姚磊表示。
 
  太平洋证券分析师倪爽则推荐关注动漫行业龙头奥飞娱乐,游戏行业龙头完美世界,影视行业龙头华谊兄弟,院线龙头万达院线,以及细分图片平台公司视觉中国等。
 
  侯佳林建议寻找业绩与安全边际的融合点。“国家对于文化、教育与体育产业的发展重视程度与日俱增,改革红利正不断释放。作为战略性支柱产业,整个产业名义增长将远高于未来5年GDP增速。目前尽管监管政策趋严致并购扩张的高估值成长逻辑有所打破,但政策面对文化扶持的总基调并未改变,维持行业‘强于大市’的投资评级。”在选股思路上,四季度侯佳林表示,看好视频直播与电竞、VR/AR推进与民教改革方面的契机并重点考虑业绩向好且布局趋于完善的标的。重点关注组合为棕榈股份、时代出版、骅威文化、华闻传媒、恺英网络。
点击次数:  发布日期:2016-11-05 11:29  【打印此页】  【关闭
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